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港股呈現分化行情!教育、醫藥板塊飙升,風電股等走弱

11月18日,港股市場延續結構性分化行情,截至收盤,三大指數漲跌不一。恒生指數收跌0.29%, 國企指數收跌0.25 %,恒生科技指數則收漲0.57 %。

今日教育概念股上演暴漲行情,包括職業教育、民辦高教、内地教育股、在線教育、K12教育等細分板塊紛紛漲幅居前。其中,嘉宏教育(01935.HK)飙漲46.15 %,中匯集團漲17.5 %,

中教控股(00839.HK)漲近17 %,思考樂教育、光正教育均漲超14%、民生教育、宇華教育、希望教育(01765.HK)、新東方在線(01797.HK)、天立國際控股等紛紛跟漲。

消息面上,日前,教育部等五部門印發《關於實施職業教育現場工程師專項培養計劃的通知》,預計到2025年,累計建設不少於500所職業院校、1000家企業參加項目實施,累計培養不少於20萬名現場工程師。

國聯證券指出,市場對於職業教育板塊擔憂自雙減監管開始持續至今,投資者信心低迷,估值處於歷史底部。當前頭部優質公司的估值與其業績的成長性、確定性、長期發展機遇呈現顯著錯配。未來隨著職教政策進一步完善並不斷推進落地、相關企業商業模式逐步清晰並得到驗證,市場對於職教的信心有望恢復和重建,帶動龍頭迎來戴維斯雙擊。

受「11月18日起,多部影片集體定檔」消息提振。今日,影視娛樂股集體上漲。華夏視聽教育漲近22% ,寰宇娛樂文化(01046.HK)漲近10 %,騰訊音樂(01698.HK)、阿里影業均漲超8%,IMAX中國漲6.91 %。

此次集體定檔,無疑鼓舞了行業士氣。對於11月影院營收及大盤票房走勢而言,也是利好消息。

國泰君安認為,隨著影片供給陸續釋放、疫情形勢邊際好轉,電影市場已出現復蘇迹象,11月11日上映的動作片《掃黑行動》帶動當日票房收入突破2500萬元,為近1個月内同期最高。自11月18日起,多部進口影片將陸續上映,電影行業供需兩端望觸底回升。

醫藥賽道同樣延續強勢。其中,互聯網醫療、中醫藥概念、抗疫概念、醫藥器械等細分板塊均漲幅可觀。微泰醫療-B大漲20.33 %,開拓藥業-B(09939.HK)漲近9%,中智藥業、綠葉制藥等均超7 %,現代中藥集團漲5.38 %,阿里健康(00241.HK)、京東健康(06618.HK)等跟漲。

消息面上,人民網發文稱,新冠肺炎治療相關藥物,在新冠疫情防控中是不可或缺的。加快藥物儲備,既包括新冠肺炎治療藥物,又包括與防疫整體工作相關的藥物。藥物儲備,重點是「藥物」,關鍵在「儲備」。有備才能無患,常備方可無虞。

從投資角度分析,機構表示,總體而言醫藥當前市場最為吸金的方向,即使出現分歧整理後,都能迅速反包修復,因此站在短線套利角度,人氣高位股未出現大面積退潮現象之前,仍可留意板塊短線回調的機會。

跌幅榜上,風電股、蘋果概念股、内房股、物管股等此前熱門股跌幅較大。其中,大唐新能源跌近4 %,龍源電力跌3.55 %,比亞迪電子(00285.HK)跌3.15 %,富智康集團跌2.38 %,

寶龍地產跌7.69 %,遠洋集團、龍光集團均跌超6 %。另外,家具、玩具及消閑用品、包裝食品、鞋類、服飾等大眾消費股亦繼續回調。

報道稱,為應對可能比以往更久的需求低迷期,晶片制造商都正削減成本並調降資本支出計劃。國際半導體產業協會(SEMI)因而下調明年全球半導體資本支出預測至1381億美元,比4月預估的1655億美元少了274億美元,減幅高達16.5%以上。

受此影響,半導體板塊顯著承壓。其中,上海復旦(01385.HK)跌6.59%,晶門半導體跌5.77%,

華虹半導體(01347.HK)跌超3 %,中芯國際(00981.HK)、中電華大科技等紛紛下跌。

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